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2017年8月14-18號A股震蕩上行 上證綜指環比漲1.9%
發布時間:2017-09-05 15:07
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       市場綜述:本周A股震蕩上行,上證綜指報收于3268.7,環比漲1.9%;深證綜指報收于10614.1,環比漲3.1%;滬深300指報收于3724.7,環比漲2.1%;創業板指報收于1821.8,環比漲4.6%;申萬交運指數報收于2973.2,環比漲3.5%。本周交運行業子板塊中鐵路運輸板塊漲幅最大(8.5%),其次為物流板塊(3.9%)和公交板塊(3.9%)。本周漲幅前三為秦港股份(21.1%)、鐵龍物流(18.8%)、海峽股份(13.9%);跌幅榜前三為上港集團(-3.2%)、中海集團(-1.0%)、寧波東力(-0.7%)。
       參考觀研網相關發布的《2016-2022年中國股票配資行業發展現狀及十三五投資前景評估報告

       交運板塊表現 (2016年11月4日以來)
數據來源:中國統計數據庫

       交運各子板塊表現(2017.8.14-8.18)
數據來源:中國統計數據庫

       交運板塊領漲公司
數據來源:中國統計數據庫
       航空機場板塊:航空板塊,本周各航司披露7月經營數據,公司間雖有所分化,但總體仍呈高景氣度;春秋航空披露中報,歸母凈利同比降低25%,基本符合預期。暑運接近尾聲,行業量價保持高位,繼續看好旺季盈利。國航3月定增引入國有企業結構調整基金,8月董事會決議成立深改小組,具備改革基因,貨運混改是大概率事件,而本周聯通重磅混改方案出臺,復牌后可能對國企改革標的造成刺激,值得關注。推薦具備一線機場核心時刻、航權并疊加央企改革的三大航,首推兩艙占比高、提價能力強的中國國航,其次是彈性最大的南航,關注東方航空,吉祥航空。機場板塊,本周白云機場T2餐飲補充招商項目結果披露,招商面積2195㎡,招商成功面積1896㎡,年保底銷售額1.05億元,保底租金927萬元,坪效0.49萬元/㎡。我們認為非航收入將成為樞紐機場業績成長的主要推動力,長期業績無憂,我們持續看好樞紐機場的長期投資價值,白云機場T2出境免稅招商結果或將于近期公布,繼續推薦,同時關注受金磚會議主題刺激的廈門空港。
       物流快遞板塊:快遞板塊,本周7月快遞數據出爐,單月業務量同比增長28.4%,業務收入同比增長25.8%。7月業務量環比較增速6月減少5.9%,我們認為主因為6月電商大規模促銷透支銷量所致,季節性回落情況與去年類似(去年7月環比6月業務量回落3.1%)。我們繼續維持行業競爭格局較為嚴峻,整體毛利率及利潤增速持續承壓的判斷,優選單量和業績增速持續跑贏市場的快遞標的,短期關注中報行情,重點關注韻達股份,以及有可能將參與航空混改的圓通速遞和順豐控股。物流方面,標的上我們繼續推薦外運發展與建發股份:外運發展大股東招商局今年動作較大,公路資產借殼華北高速、招商輪船收購長航旗下水運資產等再度印證招商局作為央企最主要的綜合物流整合平臺,在聯通混改背景之下,我們看好后期市場對招商局改革的預期升溫;另外看好建發股份,業績穩健估值較低,具備二線藍籌品質,一級土地開發在未來或將貢獻業績增量,短期股價有望共振于廈門自貿區與金磚會議主題。
       航運港口板塊:航運板塊,BDI指數環比連續四周上漲,本周漲10.3%至1260點;出口集運價格繼續小幅下降,SCFI環比跌2.1%至860點,美東線報2592點,跌1.1%;美西線報1659點,漲1.1%;歐洲線報918點,跌1.4%,地中海線跌2.1%至831點;內貿市場運價環比上漲,天津內貿集裝箱運價指數漲2.0%至657點。總體上看,我們認為航運供大于求的基本面沒有改善,3季度行業價格大概率維持漲跌互現的狀態,短期核心關注中遠海控,其次是中遠海特和安通控股。港口板塊,我們認為未來深圳、廈門區域的港口整合或將提上議程,同時疊加9月廈門金磚國家會議主題,我們繼續推薦盈利超預期及具有改革背景的上港集團、深赤灣A,關注廈門港務。
       鐵路公路板塊:鐵路板塊,本周聯通公布混改初步方案,受其帶領,我們認為央企改革板塊將會核心受益,其中鐵路為重中之重!近來鐵路方面異動頻頻,先后于上海、北京產權交易所公開掛牌地塊,年初已有政策方面的混改定調,我們繼續堅定看好下半年的鐵路改革加速。在價格調整、資產注入及混改和盤活土地資產三大主線之下,推薦核心標的廣深鐵路(客票提價預期與廣深區域上市平臺)、其次鐵龍物流(市值小彈性大),同時關注量價齊升的大秦鐵路。公路板塊,建議把握兼有股息率和轉型預期的標的,依次排序為深高速、粵高速A,同時關注9月金磚會議主題概念下的福建高速。
 
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